-
Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.
-
Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.
Leírás
TIP FOND
Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem aktívan, egy referenciaértékkel szemben kezelt2 alap.
Közepes kockázata miatt a BT Fix hatékony megtakarítási termék mind magánszemélyek, mind vállalatok számára (készpénzkezelés). Az alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.
A BT Fix nyíltvégű befektetési alapot az ASF CSC06FDIR/120100/06.05.2016, ASF engedélyszám: 62/06.05.2016, ISIN kód: ROFDIN0002D7 alatt jegyezték be. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.
A BT Fixed Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) nyilvántartásában szerepel, FATCA-státusza szponzorált szervezet, GIIN-azonosítószáma 2UZSA2.00009.SF.642.
A BT FIX a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 25490031IV8HYZ982D19, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetekhez tartozó kulcsfontosságú információkat egyedileg és egyértelműen azonosítja.
Követheti őt a következő oldalakon is 
selectand ticker BTFIXRA:HU
1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.
2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.
AKTÍV
Bankbetétek
Vállalati kötvények
Látra szóló készpénz
ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ
Konzervatív profilú befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).
A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.
AJÁNLOTT IDŐTARTAM
Minimum 6 hónap
Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőkepiacokon tapasztalható nagyfokú ingadozások esetén.
A portfólió szerkezete
Dátum 2024-05-13
Bankbetétek
92.31%
Vállalati kötvények
6.27%
Elérhető látótávolságon belül
1.54%
Állami/önkormányzati kötvények
1.35%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-1.47%
Költségek
Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
a kezelt nettó vagyon 0,050%/hó/hó átlaga
*Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.
Információ kérése
Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása
Teljesítmény
Dátum
2024-05-13
A nettó eszközök egységértéke*
12.552 RON
Az elmúlt 30 napban
0.400%
Dátum: 2023.12.31.
1.958%
Az elmúlt 365 nap
5.329%
2023-as év
5.801%
Nettó eszközérték (RON):
938,259,933.54
A befektetők száma:
70,269
A forgalomban lévő egységek száma:
74,752,122.04
*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.
Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.
Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.
A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.
Jogi
BT Fix DOKUMENTUM