Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a 2021.08.11-i 166. számú engedéllyel engedélyezett és az ASF közhiteles nyilvántartásában CSC09FIAIP / 120003 számon bejegyzett BT Ingatlan Alternatív Befektetési Alap egy nyílt végű alternatív befektetési alap szakmai befektetők számára, amely ingatlanbefektetésekre specializálódott alternatív befektetési alapnak minősül.

Az alap "euróban" denominált befektetési jegyeket bocsát ki.

A BT Property Alternatív Ingatlanbefektetési Alap eszközeinek legalább 75%-át olyan ingatlanvagyonba vagy ingatlantársaságok kereskedési helyszínre be nem vezetett részvényeibe fekteti, azaz olyan ingatlantársaságok részvényeibe, amelyek pénzügyi kimutatásait legalább évente auditálják, és amelyek legalább évente, valamint minden olyan alkalommal, amikor a befektetési portfóliójába tartozó eszközökkel tranzakciók történnek, újraértékelik eszközeiket.

Az Alap eszközeinek legfeljebb 25 %-át fektetheti likviditást biztosító pénzügyi eszközökbe.

AKTÍV

Ingatlanvagyon
Ingatlanvállalatok kereskedési helyszínre be nem vezetett részvényei.

Ingatlantársaságok részvényei.
Az Alap nem fektethet eszközei értékének több mint 50%-át egyetlen ingatlanvagyonba vagy egyetlen ingatlantársaság/egyetlen ingatlantársaság részvényeibe, illetve szabályozott piacra vagy alternatív kereskedési rendszerbe be nem vezetett részvényeibe. Az egymással összefüggő gazdasági célú ingatlanok egyetlen ingatlaneszköznek minősülnek;  

Az ugyanazon hitelintézetnél elhelyezett bankbetétek értéke nem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át; 

A folyószámlák és a lejben és devizában tartott készpénz értéke nem haladhatja meg az eszközök 10%-át. 

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 5 év

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Bankbetétek
2.1%
Elérhető látótávolságon belül
0.15%
Ingatlanbefektetések
0%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
4% az 1 - 1460 nap közötti tartási időszakok esetében, beleértve a 1460 napot is.
0% 1460 napnál hosszabb tartási időszakok esetén
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,15% / hónap az átlagos nettó kezelt vagyonra vetítve

Az alap befektetési jegyei megvásárolhatók:

  • az első kibocsátás során, amely 2021.08.16. és 2021.09.15. között zajlik;
  • az első kibocsátás után negyedévente, minden negyedév első 10 munkanapján.


Az alap befektetési jegyei negyedévente, minden negyedév első 10 munkanapján belül visszaválthatók az alábbiak szerint:

  • a jegyzéstől számított legfeljebb 730 nap elteltével a befektetők a birtokukban lévő befektetési jegyek legfeljebb 10%-át válthatják vissza;
  • a 730 napos időszakot követően a befektetők kérhetik az alap bármely számú befektetési jegyének visszaváltását.

Alapkezelési díj* 0,15% / hónap a kezelt átlagos nettó eszközállományra vetítve.  

*Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
11964,55 (az alapegység értéke 2 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
11964.55 EUR
Az elmúlt 30 napban
0.241%
Dátum: 2023.12.31.
5.559%
Az elmúlt 365 nap
16.686%
2023-as év
13.229%
Nettó eszközérték (EUR):
32,101,375.71
A befektetők száma:
2
A forgalomban lévő egységek száma:
2,683.04

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Befektetés előtt olvassa el az alap dokumentumait! A dokumentumok román nyelven elérhetők a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhetők a BT Asset Management SAI S.A.-nál.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt és a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.