Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban vállalati kötvényekből és bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem egy referenciaértékkel2 szemben aktívan kezelt alap.

A BT Obligatiuni jogosult arra, hogy a kockázati szórás alapján eszközeinek legfeljebb 100%-át a román központi hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektesse.

A BT Obligatiuni Nyíltvégű Befektetési Alapot a Reg. CSC06FDIR/120051/10.06.2008, CNVM (ASF) 1235/10.06.2008 számú engedélyezési határozata, ISIN kódja ROFDIN000127. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale. 

A BT Kötvényalapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA-státusszal, mint szponzorált szervezetet jegyzi be a 2UZSA2.00004.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Bonds a 254900J9GTA2K4UAT650 LEI kóddal van regisztrálva, amely egy olyan jogalany-azonosító kód, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapja, és amely egyértelműen és egyértelműen azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő jogalanyok kulcsfontosságú adatait.

Követheti őt a következő oldalakon is selectand ticker BTOBLIG:HU

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Állami/önkormányzati kötvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ

Konzervatív profilú befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év
Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőkepiacok nagyfokú volatilitása esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Bankbetétek
42.52%
Állami/önkormányzati kötvények
35.04%
Vállalati kötvények
23.45%
Elérhető látótávolságon belül
0.12%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-1.14%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0% 
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,05%/hó az átlagos nettó kezelt vagyonból

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
21.256 (az alapegység értéke 3 tizedesjegyig van megadva)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
21.256 RON
Az elmúlt 30 napban
0.420%
Dátum: 2023.12.31.
2.173%
Az elmúlt 365 nap
2.138%
2023-as év
2.634%
Nettó eszközérték (RON):
894,774,469.33
A befektetők száma:
35,726
A forgalomban lévő egységek száma:
42,094,496.83

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.