BT Invest
Leírás
TIP FOND
Az alapot aktívan kezelik1, de nem egy referenciaértékkel2 szemben.
A BT Invest Alternatív Befektetési Alap egy nyílt végű alternatív befektetési alap, amelyet a lakossági befektetők számára létrehozott alapítólevél alapján hoztak létre. Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2021.09.30-i 206. számú engedélyével engedélyezte, és az ASF nyilvános nyilvántartásában CSC09FIAIR/120009/30.09.2021 számon szerepel, ISIN: ROFIIN000064.
A BT Invest Alapot kizárólag a BT Asset Management forgalmazza.
1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.
2 A referenciaindex egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.
Evolúciós grafikon
Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.
Teljesítmény
*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.
Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.
A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli realizálásra. Befektetés előtt olvassa el az alap dokumentumait!
A dokumentumok angol nyelven a www.btassetmanagement.rocímen érhetők el.
és a BT Asset Management SAI S.A.-tól ingyenesen beszerezhető.
A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.
Szintetikus kockázati mutató
A BT Invest Alternatív Befektetési Alap magas kockázatú alap, amely olyan dinamikus befektetőket céloz meg, akik egyetértenek az Alap befektetési politikájával és követik azt.
Az ISR nem a befektetett összeg elvesztésének kockázatát méri, hanem az alap által korábban rögzített értéknövekedést és értékcsökkenést. A szintetikus kockázati mutató a FIA BT Invest kockázati szintjét mutatja más termékekhez képest.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
AJÁNLOTT IDŐTARTAM
Minimum 2 év
A portfólió szerkezete
-
Kereskedett részvények78.41%
-
Bankbetétek9.81%
-
Elérhető látótávolságon belül8.87%
-
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is2.66%
-
Állami/önkormányzati kötvények0.25%
-
Vállalati kötvények0%
Költségek
Vásárlási jutalék
Visszaváltási díj
Jelenlegi alapkezelési díj*
*Ezt adíjat az érték kiszámításakor figyelembe veszik. az alap befektetési jegyei
Jogi
A BT Invest Alternatív Befektetési Alap egy lejben denominált alap.
Célja a magánszemélyek és jogi személyek által rendelkezésre álló pénzügyi források mozgósítása az alap befektetési jegyeinek nyilvános felajánlása révén, és ezen forrásoknak a diverzifikált befektetési politikával rendelkező alternatív befektetési alapok számára engedélyezett eszközökbe történő befektetése. Az alap befektetései a vonatkozó jogi keretek által előírt korlátokon belül történnek.
Az alap célja a befektetett tőke értékének növelése az infláció feletti hozam elérése érdekében.
A BT Invest Alternatív Befektetési Alap átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet be, amelyeket Romániában valamely tagállamban vagy harmadik országban jegyeznek vagy amelyekkel Romániában valamely kereskedési helyszínen kereskednek. A befektetések elsősorban részvényekben és - a piaci feltételektől függően - fix kamatozású pénzügyi eszközökben valósulnak meg.
Az Alap befektetési politikáját a szabályzat részletezi, és lehetővé teszi a befektetéseket (i) Romániában, (ii) a tagállamokban és (iii) a következő harmadik országokban: Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia Egyesült Királysága, Svájc.
Az Alap nem fektet ingatlanvagyonba és üvegházhatású gázok kibocsátási egységeibe.
Az Alapnak tilos: (i) short ügyleteket végrehajtani; (ii) a BT Asset Management SAI S.A. által kibocsátott pénzügyi eszközökbe befektetni; (iii) a BT Asset Management SAI S.A.-val olyan ügyleteket kötni, amelyek tárgya a saját portfóliójában lévő eszközök.; iv) pénzügyi eszközök készpénzre vagy más, a portfóliójában lévő pénzügyi eszközökre történő cseréje, és a befektetési portfóliójában lévő illikvid eszközök befektetők részére történő ingyenes átruházásának mellőzése ("természetbeni visszaváltás"); v) pénzügyi eszközök kölcsönzése; vi) készpénz kölcsönzése; vii) szindikált hitelekben való részvétel/aláírás. (viii)készpénzhitelek garantálása harmadik fél javára; (ix)más pénzügyi vagy nem pénzügyi szervezetek által kibocsátott hitelportfóliók közvetlen, részleges vagy teljes megszerzése, kivéve a nemzetközileg elismert pénzügyi intézmények, hitelintézetek vagy a B. által engedélyezett nem banki pénzügyi intézmények által kibocsátott pénzügyi eszközökbe történő befektetési célú kihelyezéseket.N.R. vagy valamely tagállam vagy harmadik ország más központi bankja által engedélyezett bankok.
AKTÍV
Kereskedett részvények Bankbetétek
