BT Index Románia ROTX

Leírás

TIP FOND

Passzívan kezelt részvényalap, amely egy tőzsdeindexet (ROTX - Romanian Traded Index) leképez.

A BT Index Romania ROTX nem fektethet a ROTX indexet alkotó részvényeken kívül más részvényekbe. Ugyanakkor a BT Index Romania ROTX legfeljebb 15%-ig fix kamatozású pénzügyi eszközökbe is befektethet.

Evolúciós grafikon

Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.

2025-11-03
45.482 (az alap befektetési jegyének értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)

Az alap befektetési jegyének értéke

Számítsa ki az ebből az alapból származó nyereséget

Befektetés:

1 alapegység

Befektetett összeg:

15.18 RON

Időszak:

03.11.2020-03.11.2025

A befektetés megtérülése:

199.72%

Teljesítmény

Dátum

2025-11-03

A nettó eszközök egységértéke*

45.482 RON

Az elmúlt 30 napban

4.592%

2024. december 31-ig

36.484%

Az elmúlt 365 nap

31.618%

A 2024-es év

13.055%

Nettó eszközérték (RON):

928,873,257.71

A befektetők száma

54,828

Forgalomban lévő egységek száma

20,422,933.96

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli realizálásra. Kérjük, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EIS), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és a kiemelt befektetői információk (EIS) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető a Banca Transilvania bármely fiókjában, valamint a BT Asset Management SAI S.A. központi irodájában.

A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI székhelyén érhető el.

Szintetikus kockázati mutató

Dinamikus, tőkepiaci tapasztalatokkal rendelkező befektetők számára alkalmas (az alap célja a befektetett tőke értékének növelése az inflációs rátát meghaladó magas hozam elérése érdekében).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 5 év Fokozott likviditást biztosít

A portfólió szerkezete

Dátum 2025-11-03

Kereskedett részvények
88.73%
Állami/önkormányzati kötvények
7.43%
Elérhető látótávolságon belül
3.56%
Bankbetétek
1.62%
Vállalati kötvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-1.35%

Költségek

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,15%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

*Ezt adíjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Jogi

A BT Index Románia ROTX Nyíltvégű Befektetési Alapot a Reg. CNVM (ASF) CSC06FDIR/120034/17.07.2006, a CNVM (ASF) 1619/17.07.2006 számú határozatával engedélyezte, ISIN kódja ROFDFDIN000119. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Index Románia ROTX Alapot az Egyesült Államok Adóhatósága (IRS) FATCA-szponzorált szervezetként tartja nyilván a 2UZSASA2.00003.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Index Romania ROTX a következő LEI kóddal van bejegyezve: 254900ENR94F2JXXFJE77, amely a globális szabványt (ISO 17442) alátámasztó, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

A Bloomberg-en is követheti a BTINROM:HU ticker kiválasztásával .

AKTÍV

Kereskedett részvények Bankbetétek Látra szóló betétek

DOKUMENTUMOK BT Index Románia ROTX