Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem aktívan, egy referenciaértékkel szemben kezelt2 alap.

Közepes kockázata miatt a BT Fix hatékony megtakarítási termék mind magánszemélyek, mind vállalatok számára (készpénzkezelés). Az alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.

A BT Fix nyíltvégű befektetési alapot az ASF CSC06FDIR/120100/06.05.2016, ASF engedélyszám: 62/06.05.2016, ISIN kód: ROFDIN0002D7 alatt jegyezték be. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Fixed Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) nyilvántartásában szerepel, FATCA-státusza szponzorált szervezet, GIIN-azonosítószáma 2UZSA2.00009.SF.642.

A BT FIX a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 25490031IV8HYZ982D19, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetekhez tartozó kulcsfontosságú információkat egyedileg és egyértelműen azonosítja.

Követheti őt a következő oldalakon is  selectand ticker BTFIXRA:HU

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Bankbetétek
Vállalati kötvények
Látra szóló készpénz

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


Konzervatív profilú befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 6 hónap
Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőkepiacokon tapasztalható nagyfokú ingadozások esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Bankbetétek
92.53%
Vállalati kötvények
6.07%
Állami/önkormányzati kötvények
1.32%
Elérhető látótávolságon belül
0.25%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0.17%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
a kezelt nettó vagyon 0,050%/hó/hó átlaga

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
12,621 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal van megadva)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
12.621 RON
Az elmúlt 30 napban
0.438%
Dátum: 2023.12.31.
2.518%
Az elmúlt 365 nap
5.201%
2023-as év
5.801%
Nettó eszközérték (RON):
958,101,141.76
A befektetők száma:
78,248
A forgalomban lévő egységek száma:
75,914,707.91

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.