BT Euro Obligatiuni

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (túlnyomórészt vállalati kötvényekből és bankbetétekből) álló, aktívan ^kezelt1, de nem egy ^{referenciaértékkel2} szemben aktívan kezelt alap.

A BT Euro Obligatiuni jogosult eszközeinek legfeljebb 100%-át kockázatmegosztási alapon Románia központi hatósága által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni.

¹Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

² A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

Evolúciós grafikon

Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.

2025-10-30
11,577 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)

Az alap befektetési jegyének értéke

Számítsa ki az ebből az alapból származó nyereséget

Befektetés:

1 alapegység

Befektetett összeg:

10.77 EUR

Időszak:

30.10.2020-30.10.2025

A befektetés megtérülése:

7.46%

Teljesítmény

Dátum

2025-10-30

A nettó eszközök egységértéke*

11.577 EUR

Az elmúlt 30 napban

0.495%

2024. december 31-ig

2.898%

Az elmúlt 365 nap

3.246%

A 2024-es év

3.088%

Nettó eszközérték (EUR):

87,194,098.45

A befektetők száma

6,390

Forgalomban lévő egységek száma

7,531,504.35

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli realizálásra. Kérjük, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EIS), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és a kiemelt befektetői információk (EIS) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető a Banca Transilvania bármely fiókjában, valamint a BT Asset Management SAI S.A. központi irodájában.

A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI székhelyén érhető el.

Szintetikus kockázati mutató

Konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú.

A portfólió szerkezete

Dátum 2025-10-30

Állami/önkormányzati kötvények
46.23%
Vállalati kötvények
32.77%
Bankbetétek
21.46%
Elérhető látótávolságon belül
1.43%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-1.89%

Költségek

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,0375%/hó az átlagos nettó kezelt vagyon 0,0375%-a/hó

*Ezt adíjat az érték kiszámításakor figyelembe veszik. alapegység

Jogi

A BT Euro Obligatiuni Nyíltvégű Befektetési Alapot a Reg.ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014, ASF-engedélyszám: A/24/14.02.2014, ISIN-kódja: ROFDIN000218. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Bonds Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) által FATCA-státuszban, mint szponzorált szervezet van nyilvántartva, a 2UZSA2.00006.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Euro Obligatiuni a LEI 254900CEPH32AO8Q269 azonosító kóddal rendelkezik, amely a globális szabvány ( ISO 17442) alapját képezi, és egyértelműen és egyértelműen azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezeteket.

A Bloomberg-en is követheti a BTEUOBL:HU ticker kiválasztásával .

AKTÍV

Vállalati kötvények Bankbetétek Állami/önkormányzati kötvények

DOKUMENTUMOK BT Euro Obligatiuni