Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban vállalati kötvényekből és bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem egy referenciaértékkel2 szemben aktívan kezelt alap.

A BT Euro Obligatiuni jogosult a kockázatmegosztás elve alapján eszközeinek legfeljebb 100%-át a román központi hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni. 

A BT Euro Obligatiuni Nyíltvégű Befektetési Alapot az ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014, ASF engedélyszám: A/24/14.02.2014, ISIN kódja ROFDIN000218. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Bond Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) nyilvántartásában szerepel, FATCA-státusza a szponzorált szervezet, GIIN-azonosítószáma 2UZSA2.00006.SF.642.

A BT Euro Obligatiuni a 254900CEPH32AO8Q269 LEI-kóddal van regisztrálva, amely egy olyan jogalany-azonosító kód, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapja, és amely egyértelműen és egyértelműen azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő jogalanyokat.

Követheti őt a következő oldalakon is selectand ticker BTEUOBL:HU

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Állami/önkormányzati kötvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


Konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év
Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Vállalati kötvények
46.31%
Állami/önkormányzati kötvények
38.48%
Bankbetétek
14.17%
Elérhető látótávolságon belül
1.04%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0.01%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,025%/hó az átlagos nettó kezelt vagyon 0,025%-a/hó

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
11,064 (az alapegység értéke 3 tizedesjegyig van feltüntetve)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
11.064 EUR
Az elmúlt 30 napban
0.100%
Dátum: 2023.12.31.
1.374%
Az elmúlt 365 nap
3.412%
2023-as év
3.206%
Nettó eszközérték (EUR):
78,672,430.01
A befektetők száma:
6,071
A forgalomban lévő egységek száma:
7,110,585.32

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.