Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem aktívan, egy referenciaértékkel szemben kezelt2 alap.

Alacsony kockázata miatt a BT Euro Fix hatékony megtakarítási termék mind magánszemélyek, mind vállalatok számára (készpénzkezelés). Az alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.  

A BT Euro Fix Nyíltvégű Befektetési Alapot az ASF Reg. CSC06FDIR/120101, 2016.05.06., 2016.05.06-i 61. számú ASF-engedély, ISIN-kódja ROFDIN0002E5. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Fix Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA szponzorált szervezetként tartja nyilván a 2UZSA2.00010.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Euro Fix a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 254900XLRDJX8II13C30, amely a globális szabványon (ISO 17442) alapuló, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosítja.

Követheti őt a következő oldalakon is  selectand ticker BTEUFIX:HU

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Bankbetétek
Látra szólóan rendelkezésre álló
Vállalati kötvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


Nagyon konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 6 hónap
Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőkepiac nagyfokú volatilitása esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Bankbetétek
84.24%
Állami/önkormányzati kötvények
7.69%
Vállalati kötvények
6.42%
Elérhető látótávolságon belül
0.85%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
0.8%
Kereskedett részvények
0%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0% 
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,015%/hó az átlagos nettó kezelt vagyonból

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
10,608 (az alapegység értéke 3 tizedesjegyig van megadva)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
10.608 EUR
Az elmúlt 30 napban
0.255%
Dátum: 2023.12.31.
1.444%
Az elmúlt 365 nap
2.930%
2023-as év
2.189%
Nettó eszközérték (EUR):
194,550,691.14
A befektetők száma:
11,228
A forgalomban lévő egységek száma:
18,340,510.57

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.