BT Euro Fix

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan ^kezelt1, de nem aktívan, egy ^{referenciaértékkel} szemben ^kezelt2 alap.

Alacsony kockázatának köszönhetően a BT Euro Fix hatékony megtakarítási termék mind magánszemélyek, mind vállalatok számára (készpénzkezelés). Az alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.

¹Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

² A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

Evolúciós grafikon

Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.

2025-10-24
10,964 (az alap befektetési jegyének értéke 3 tizedesjeggyel jelenik meg)

Az alap befektetési jegyének értéke

Számítsa ki az ebből az alapból származó nyereséget

Befektetés:

1 alapegység

Befektetett összeg:

10.17 EUR

Időszak:

24.10.2020-24.10.2025

A befektetés megtérülése:

7.85%

Teljesítmény

Dátum

2025-10-24

A nettó eszközök egységértéke*

10.964 EUR

Az elmúlt 30 napban

0.146%

2024. december 31-ig

1.782%

Az elmúlt 365 nap

2.305%

A 2024-es év

3.012%

Nettó eszközérték (EUR):

346,084,646.56

A befektetők száma

17,152

Forgalomban lévő egységek száma

31,565,590.90

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli realizálásra. Kérjük, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EIS), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és a kiemelt befektetői információk (EIS) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető a Banca Transilvania bármely fiókjában, valamint a BT Asset Management SAI S.A. központi irodájában.

A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI székhelyén érhető el.

Szintetikus kockázati mutató

Nagyon konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek statisztikai becslésén alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 6 hónap Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőzsde nagyfokú volatilitása esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2025-10-24

Bankbetétek
90.75%
Állami/önkormányzati kötvények
5.92%
Vállalati kötvények
2.95%
Elérhető látótávolságon belül
0.64%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0.26%

Költségek

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,03%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

*Ezt adíjat az érték kiszámításakor figyelembe veszik. alapegység

Jogi

A BT Euro Fix Nyíltvégű Befektetési Alapot az ASF Reg. CSC06FDFDIR/120101 2016.05.06-i dátummal, 2016.05.06-i 61. számú ASF engedélyszámmal, ROFDFDIN0002E5 ISIN kóddal. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Fix Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA-státusszal, mint szponzorált szervezetet jegyzi be a 2UZSA2.00010.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Euro Fix a LEI kóddal van regisztrálva: 254900XLRDJJXX8II13C30, az Entity Identifier Code, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képezi, és egyértelműen és egyértelműen azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetekhez tartozó kulcsfontosságú információkat.

A Bloomberg-en is követheti a BTEUFIX:HU ticker kiválasztásával .

AKTÍV

Bankbetétek Látra szóló betétek Vállalati kötvények

BT Euro Fix DOKUMENTUM