Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Diverzifikált alap, amely túlnyomórészt fix kamatozású pénzügyi eszközökbe fektet, és az eszközök legfeljebb 40%-át részvényekbe vagy egyéb kockázatot hordozó pénzügyi eszközökbe irányítja euróban. Az alapot aktívan kezelik1, de nem aktívan irányítják egy referenciaértékkel szemben2.

A BT Euro Clasic jogosult eszközeinek legfeljebb 100%-át kockázati szórás alapján a román központi hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni.  

Az Alap befektethet az Amerikai Egyesült Államokban a New York Stock Exchange - NYSE és Nasdaq, illetve az Egyesült Királyságban a Londoni Értéktőzsde hivatalos tőzsdei jegyzésre bevezetett értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, az összes eszközének legfeljebb 40%-a erejéig.

A BT Euro Classic Nyíltvégű Befektetési Alap a CNVM (ASF) CSC06FDIR/120094./05.05.2015 számú nyilvántartásában szerepel, a CNVM (ASF) 68/05.05.2015 számú határozatával engedélyezte, ISIN kódja ROFDIN000259. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Classic Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA Sponsored Entity-ként tartja nyilván a 2UZSA2.00008.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Euro Clasic a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 2549001EYOMFLLU8C731, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

Követheti őt a következő oldalakon is  selectand ticker BTEUROE:HU

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Kereskedett részvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


Alkalmas mérsékelten konzervatív befektetők számára (az alap célja az inflációs rátánál magasabb növekedési ütem elérése, magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év
Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Állami/önkormányzati kötvények
36%
Bankbetétek
23.06%
Kereskedett részvények
21.59%
Vállalati kötvények
17.05%
Elérhető látótávolságon belül
2.28%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
0.02%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,08%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
12,019 (az alap befektetési jegyének értéke 3 tizedesjegyig van megadva)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
12.019 EUR
Az elmúlt 30 napban
-0.882%
Dátum: 2023.12.31.
3.123%
Az elmúlt 365 nap
6.212%
2023-as év
6.907%
Nettó eszközérték (EUR):
28,171,406.57
A befektetők száma:
2,491
A forgalomban lévő egységek száma:
2,343,873.63

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.