BT Euro Clasic

Leírás

TIP FOND

Diverzifikált alap, amely túlnyomórészt fix kamatozású pénzügyi eszközökbe fektet, és eszközeinek legfeljebb 40%-át részvényekbe vagy egyéb kockázatos pénzügyi eszközökbe fekteti euróban. Az alap aktívan ^kezelt1, de nem aktívan kezelt egy ^{referenciaértékhez viszonyítva2}.

A BT Euro Classic jogosult eszközeinek legfeljebb 100%-át kockázatmegosztási alapon Románia központi hatósága által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni.

¹Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

² A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

Evolúciós grafikon

Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.

2025
. december 30. 13,010 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal kerül feltüntetésre)

Az alap befektetési jegyének értéke

Számítsa ki az ebből az alapból származó nyereséget

Befektetés:

1 alapegység

Befektetett összeg:

10.77 EUR

Időszak:

2020. december 30. és 2025. december 30. között

A befektetés megtérülése:

20.78%

Teljesítmény

Dátum

2025. december 30.

A nettó eszközök egységértéke*

13.010 EUR

Az elmúlt 30 napban

0.549%

2025. december 31-hez képest

5.225%

Az elmúlt 365 nap

5.387%

2025-ös év

6.083%

Nettó eszközérték (EUR):

45,742,914.35

A befektetők száma

4,485

Forgalomban lévő egységek száma

3,516,110.99

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli realizálásra. Kérjük, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EIS), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és a kiemelt befektetői információk (EIS) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető a Banca Transilvania bármely fiókjában, valamint a BT Asset Management SAI S.A. központi irodájában.

A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI székhelyén érhető el.

Szintetikus kockázati mutató

Alkalmas mérsékelten konzervatív befektetők számára (az alap célja az inflációs rátát meghaladó növekedés elérése magas likviditás mellett).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek statisztikai becslésén alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú.

A portfólió szerkezete

Dátum: 2025. december 30.

Állami/önkormányzati kötvények
32.94%
Bankbetétek
27.76%
Kereskedett részvények
22.93%
Vállalati kötvények
9.95%
Elérhető látótávolságon belül
1.31%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0.31%

Költségek

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,08%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

*Ezt adíjat az érték kiszámításakor figyelembe veszik. alapegység

Jogi

Az Alap befektethet átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket az Amerikai Egyesült Államokban a New York Stock Exchange - NYSE és a Nasdaq, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a Londoni Értéktőzsde hivatalos tőzsdei jegyzéseire vezettek be, a teljes eszközállományának legfeljebb 40%-a erejéig.

A BT Euro Classic Nyíltvégű Befektetési Alap a CNVM (ASF) CSC06FDIR/120094./05.05.2015. számú nyilvántartásában szerepel, a CNVM (ASF) a 68/05.05.2015. számú határozatával engedélyezte, ISIN kódja ROFDIN000259. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Classic Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA-Sponsored Entity-ként tartja nyilván a 2UZSA2.00008.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Euro Classic a LEI kóddal van regisztrálva: 2549001EYOMFLLU8C731, az Entity Identifier Code, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képezi, és egyértelműen és egyértelműen azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetekhez tartozó kulcsfontosságú információkat.

A Bloomberg-en is követheti a BTEUROE:HU ticker kiválasztásával .

AKTÍV

Vállalati kötvények Bankbetétek Kereskedett részvények

BT Euro Classic DOCUMENT