BT Euro Classic

Leírás

TIP FOND

Diverzifikált alap, amely túlnyomórészt fix kamatozású pénzügyi eszközökbe fektet, és az eszközök legfeljebb 40%-át részvényekbe vagy egyéb kockázatot hordozó pénzügyi eszközökbe irányítja euróban. Az alapot aktívan ^kezelik1, de nem aktívan irányítják egy ^{referenciaértékkel szemben2}.

A BT Euro Clasic jogosult eszközeinek legfeljebb 100%-át kockázati szórás alapján a román központi hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni.

Az Alap befektethet az Amerikai Egyesült Államokban a New York Stock Exchange - NYSE és Nasdaq, illetve az Egyesült Királyságban a Londoni Értéktőzsde hivatalos tőzsdei jegyzésre bevezetett értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, az összes eszközének legfeljebb 40%-a erejéig.

A BT Euro Classic Nyíltvégű Befektetési Alap a CNVM (ASF) CSC06FDIR/120094./05.05.2015 számú nyilvántartásában szerepel, a CNVM (ASF) 68/05.05.2015 számú határozatával engedélyezte, ISIN kódja ROFDIN000259. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Classic Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA Sponsored Entity-ként tartja nyilván a 2UZSA2.00008.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT Euro Classic a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 2549001EYOMFLLU8C731, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

Követheti őt a következő oldalakon is selectand ticker BTEUROE:HU

¹Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

² A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Kereskedett részvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ

Alkalmas mérsékelten konzervatív befektetők számára (az alap célja az inflációs rátánál magasabb növekedési ütem elérése, magas likviditás mellett).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év
Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-04-30

Állami/önkormányzati kötvények

34.58%

Kereskedett részvények

22.96%

Vállalati kötvények

20.96%

Bankbetétek

19.27%

Elérhető látótávolságon belül

2.2%

Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is

0.02%

Jutalékok

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,08%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

*Ezt ajutalékot figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Név

Keresztnév

E-mail

Telefon

Megye

Oras

Ügynökség

Tájékoztattak arról, hogy a BT Asset Management SAI a fenti személyes adatokat a kérésem megválaszolása érdekében feldolgozza.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-04-30
11,983 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)

Az alap befektetési jegyének értéke

KISZÁMÍTJA AZ ALAP NYERESÉGÉT

A címről

Amíg

Az alap befektetési jegyeinek száma

Teljesítmény

Dátum

2024-04-30

A nettó eszközök egységértéke*

11.983 EUR

Az elmúlt 30 napban

0.757%

Dátum: 2023.12.31.

2.814%

Az elmúlt 365 nap

6.025%

2023-as év

6.907%

Nettó eszközérték (EUR):

26,671,647.05

A befektetők száma:

2,391

A forgalomban lévő egységek száma:

2,225,801.95

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközhistória

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.