Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Nyílt végű befektetési alap (az eszközök legalább 75%-át energiával kapcsolatos vállalatok forgalmazott részvényei teszik ki). Az alapot aktívan kezelik1, de nem egy referenciaindexhez2 viszonyítva.

Az Alap az Amerikai Egyesült Államokban a New York Stock Exchange - NYSE(www.nyse.com) és a Nasdaq(www.nasdaq.com), illetve az Egyesült Királyságban a Londoni Értéktőzsde(www.londonstockexchange.com) hivatalos tőzsdei jegyzésre bevezetett értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektethet, az összes eszközének legfeljebb 100%-a erejéig.

A BT Energy Nyíltvégű Befektetési Alapot az ASF CSC06FDIR/120112 reg. számon, az ASF 74 / 2019.06.13. számú engedélye alatt jegyezték be, ISIN kódja ROF40CNJTCL4. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Energia Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA-szponzorált szervezetként regisztrálta a 2UZSA2.00015.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN).

A BT ENERGY a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 254900G9C07VTI2XKJ65, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Kereskedett részvények
Látra szólóan rendelkezésre álló
Bankbetétek

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


A tőkepiacot ismerő dinamikus befektetők számára alkalmas (az alap célja a befektetett tőke növelése az inflációs rátánál magasabb hozam elérése érdekében).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 5 év
Magas likviditás a diverzifikált kihelyezések révén

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Kereskedett részvények
89.88%
Bankbetétek
7.8%
Elérhető látótávolságon belül
2.22%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
0.1%
Állami/önkormányzati kötvények
0%
Vállalati kötvények
0%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,2% /hónap az átlagos nettó kezelt eszközökre vetítve

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
18,091 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal van megadva)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
18.091 EUR
Az elmúlt 30 napban
-3.200%
Dátum: 2023.12.31.
6.299%
Az elmúlt 365 nap
12.373%
2023-as év
2.438%
Nettó eszközérték (EUR):
16,539,089.23
A befektetők száma:
2,812
A forgalomban lévő egységek száma:
914,191.29

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.