BT Dolar Fix

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan ^kezelt1, de nem aktívan, egy ^{referenciaértékkel} szemben ^kezelt2 alap.

Az alap túlnyomórészt román bankoknál elhelyezett bankbetéteket fektet be. Az Alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.

¹Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

² A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

Evolúciós grafikon

Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.

2025-10-29
11,415 (az alap befektetési jegyének értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)

Az alap befektetési jegyének értéke

Számítsa ki az ebből az alapból származó nyereséget

Befektetés:

1 alapegység

Befektetett összeg:

10.2 USD

Időszak:

29.10.2020-29.10.2025

A befektetés megtérülése:

11.87%

Teljesítmény

Dátum

2025-10-29

A nettó eszközök egységértéke*

11.415 USD

Az elmúlt 30 napban

0.264%

2024. december 31-ig

2.838%

Az elmúlt 365 nap

3.490%

A 2024-es év

3.845%

Nettó eszközérték (USD):

64,425,220.22

A befektetők száma

1,783

Forgalomban lévő egységek száma

5,643,913.41

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli realizálásra. Kérjük, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EIS), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és a kiemelt befektetői információk (EIS) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető a Banca Transilvania bármely fiókjában, valamint a BT Asset Management SAI S.A. központi irodájában.

A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI székhelyén érhető el.

Szintetikus kockázati mutató

Konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 6 hónap Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőzsde nagyfokú volatilitása esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2025-10-29

Bankbetétek
89.52%
Vállalati kötvények
8.16%
Elérhető látótávolságon belül
2.35%
Állami/önkormányzati kötvények
0%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0.03%

Költségek

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,0333%/hó a nettó kezelt eszközök átlagos havi nettó értékének 0,0333%-a.

*Ezt adíjat az érték kiszámításakor figyelembe veszik. alapegység

Jogi

A BT Dolar Fix Nyíltvégű Befektetési Alap a Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 számú, 2019.01.30-i 8. számú ASF-határozat szerint, ISIN-kódja ROXKY686464W44. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Fixed Dollar Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) FATCA-státusszal rendelkező szponzorált szervezetként van nyilvántartásba véve, globális közvetítői azonosító számmal (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.

A BT Dollar Fix a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 25490062PYB4DC92ZC40, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapjául szolgáló, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

AKTÍV

Bankbetétek Látra szóló betétek Állami/önkormányzati kötvények

DOKUMENTUM BT Dolar Fix