Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem aktívan, egy referenciaértékkel szemben kezelt2 alap.

A romániai bankoknál elhelyezett bankbetétek jelentik az alap túlnyomó részét. Az alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.

A Nyíltvégű BT Dolar Fix Befektetési Alapot a Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 számú, 2019.01.30-i 8. számú ASF-határozat alapján, ROXKY6864W44 ISIN-kóddal. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Dolar Fix Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) által FATCA-szponzorált szervezetként van nyilvántartásba véve a következő globális közvetítői azonosító számmal (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.

A BT Dolar Fix a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 25490062PYB4DC92ZC40, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Bankbetétek
Látra szólóan rendelkezésre álló
Államkötvények/önkormányzati kötvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


Konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait. 

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 6 hónap
Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőkepiac nagyfokú volatilitása esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Bankbetétek
85.19%
Vállalati kötvények
14.34%
Elérhető látótávolságon belül
0.47%
Állami/önkormányzati kötvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0%
Kereskedett részvények
0%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0% 
Jelenlegi alapkezelési díj*
a kezelt nettó vagyon 0,020%/hó/hó átlaga

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
10,883 (az alap befektetési jegyének értéke 3 tizedesjegyig van megadva)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
10.883 USD
Az elmúlt 30 napban
0.313%
Dátum: 2023.12.31.
1.815%
Az elmúlt 365 nap
3.826%
2023-as év
3.455%
Nettó eszközérték (USD):
29,801,763.21
A befektetők száma:
988
A forgalomban lévő egységek száma:
2,738,294.32

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.