BT Dolar Fix

Leírás

TIP FOND

Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem aktívan, egy referenciaértékkel szemben kezelt2 alap.

Az alap túlnyomórészt román bankoknál elhelyezett bankbetéteket fektet be. Az Alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

Evolúciós grafikon

Az alap befektetési jegyének értékében bekövetkezett változások.

2024-09-06
10,971 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)
Az alap befektetési jegyének értéke
Számítsa ki az ebből az alapból származó nyereséget

Befektetés:

1 alapegység

Befektetett összeg:

10.08 USD

Időszak:

06.09.2019-06.09.2024

A befektetés megtérülése:

8.81%

Teljesítmény

Dátum
2024-09-06
A nettó eszközök egységértéke*
10.971 USD
Az elmúlt 30 napban
0.311%
2023. december 31-hez képest
2.638%
Az elmúlt 365 nap
3.863%
A 2023-as év
3.455%
Nettó eszközérték (USD):
34,249,738.62
A befektetők száma
1,054
Forgalomban lévő egységek száma
3,121,854.29

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei
Nettó eszközérték előzmények

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli realizálásra. Kérjük, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EIS), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és a kiemelt befektetői információk (EIS) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető a Banca Transilvania bármely fiókjában, valamint a BT Asset Management SAI S.A. központi irodájában.

A befektetők jogairól szóló összefoglaló román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI székhelyén érhető el.

Szintetikus kockázati mutató

Konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait. 

 

AJÁNLOTT IDŐTARTAM


Minimum 6 hónap Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőzsde nagyfokú volatilitása esetén.

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-09-06
  • Bankbetétek
    87.12%
  • Vállalati kötvények
    12.53%
  • Elérhető látótávolságon belül
    0.43%
  • Állami/önkormányzati kötvények
    0%
  • Kereskedett részvények
    0%
  • Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
    -0.08%

Költségek

Vásárlási jutalék

0%

Visszaváltási díj

0%

Jelenlegi alapkezelési díj*

a kezelt nettó vagyon 0,020%/hó/hó átlaga

*Ezt adíjat az érték kiszámításakor figyelembe veszik. alapegység

Információ kérése

Ha befektetési jegyeket szeretne vásárolni, vagy további információra van szüksége, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Ezt az oldalt a Google Adatvédelmi irányelvek és szolgáltatási feltételek szerint reCAPTCHA védi.