-
Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.
-
Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.
Leírás
TIP FOND
Fix kamatozású eszközökből (elsősorban bankbetétekből) álló, aktívan kezelt1, de nem aktívan, egy referenciaértékkel szemben kezelt2 alap.
A romániai bankoknál elhelyezett bankbetétek jelentik az alap túlnyomó részét. Az alap nem fektet részvényekbe vagy származtatott ügyletekbe.
A BT Nyíltvégű Fixált Dollár Befektetési Alapot a Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 számú, 2019.01.30-i 8. számú ASF-határozat alapján, ROXKY6864W44 ISIN-kóddal. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.
A BT Fixed Dollar Fund az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) által FATCA-szponzorált szervezetként van nyilvántartásba véve a következő globális közvetítői azonosító számmal (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.
A BT Fixed Dollar a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 25490062PYB4DC92ZC40, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.
1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.
2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.
AKTÍV
Bankbetétek
Látra szólóan rendelkezésre álló
Államkötvények/önkormányzati kötvények
ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ
Konzervatív befektetők számára alkalmas (az alap célja a mérsékelt növekedés elérése magas likviditás mellett).
A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.
AJÁNLOTT IDŐTARTAM
Minimum 6 hónap
Megfelelő megtakarítási termék, különösen a tőkepiac nagyfokú volatilitása esetén.
A portfólió szerkezete
Dátum 2024-04-30
Bankbetétek
84.77%
Vállalati kötvények
13.96%
Elérhető látótávolságon belül
1.44%
Állami/önkormányzati kötvények
0%
Kereskedett részvények
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
-0.17%
Jutalékok
Vásárlási jutalék
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
a kezelt nettó vagyon 0,020%/hó/hó átlaga
*Ezt ajutalékot figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.
Információ kérése
Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása
Teljesítmény
Dátum
2024-04-30
A nettó eszközök egységértéke*
10.825 USD
Az elmúlt 30 napban
0.315%
Dátum: 2023.12.31.
1.272%
Az elmúlt 365 nap
3.757%
2023-as év
3.455%
Nettó eszközérték (USD):
30,395,546.59
A befektetők száma:
953
A forgalomban lévő egységek száma:
2,807,846.70
*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.
Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.
Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.
A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.
Jogi
DOKUMENTUM BT Dollar Fix