BT Classic

Leírás

TIP FOND

Diverzifikált alap, amely túlnyomórészt fix kamatozású pénzügyi eszközökbe fektet, és az eszközök legfeljebb 40%-át fekteti részvényekbe vagy egyéb kockázatot hordozó pénzügyi eszközökbe RON-ban. Az alapot aktívan ^kezelik1, de nem aktívan egy ^{referenciaindexhez2} viszonyítva.

A BT Clasic jogosult eszközeinek legfeljebb 100%-át kockázati szórás alapján a román központi hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni.

Az Alap befektethet az Amerikai Egyesült Államokban a New York Stock Exchange - NYSE és Nasdaq, illetve az Egyesült Királyságban a Londoni Értéktőzsde hivatalos tőzsdei jegyzésre bevezetett értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, az összes eszközének legfeljebb 40%-a erejéig.

A BT Classic Nyíltvégű Befektetési Alap a CNVM (ASF) által a 2005.06.09.09-i 1735/09.06.09-i határozattal engedélyezett CSC06FDIR/120021/09.06.2005 számú CNVM (ASF) nyilvántartásba van bejegyezve, ISIN kódja ROFDIN0000Z4. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Classic Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) az Egyesült Államok adóhatóságánál (US Internal Revenue Service, IRS) a 2UZSA2.00001.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN) rendelkező szponzorált szervezet FATCA-státusszal jegyzi.

A BT Classic a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 2549000ZFXP1CIPFGU52, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

Követheti őt a következő oldalakon is selectand ticker BTCLASC:HU

¹Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

² A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Kereskedett részvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ

Alkalmas mérsékelten konzervatív befektetők számára (az alap célja a befektetett tőke növelése, hogy magas, az inflációs rátát meghaladó hozamot érjen el, magas likviditás mellett).

A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év
Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-04-30

Bankbetétek

36.07%

Kereskedett részvények

26.39%

Állami/önkormányzati kötvények

24.33%

Vállalati kötvények

12.65%

Elérhető látótávolságon belül

0.6%

Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is

-0.04%

Jutalékok

Vásárlási jutalék

Visszaváltási díj

Jelenlegi alapkezelési díj*

0,15%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

*Ezt ajutalékot figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Név

Keresztnév

E-mail

Telefon

Megye

Oras

Ügynökség

Tájékoztattak arról, hogy a BT Asset Management SAI a fenti személyes adatokat a kérésem megválaszolása érdekében feldolgozza.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-04-30
31,588 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)

Az alap befektetési jegyének értéke

KISZÁMÍTJA AZ ALAP NYERESÉGÉT

A címről

Amíg

Az alap befektetési jegyeinek száma

Teljesítmény

Dátum

2024-04-30

A nettó eszközök egységértéke*

31.588 RON

Az elmúlt 30 napban

0.337%

Dátum: 2023.12.31.

4.717%

Az elmúlt 365 nap

13.757%

2023-as év

11.764%

Nettó eszközérték (RON):

244,411,462.08

A befektetők száma:

20,309

A forgalomban lévő egységek száma:

7,737,446.85

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközhistória

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.