Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Diverzifikált alap, amely túlnyomórészt fix kamatozású pénzügyi eszközökbe fektet, és az eszközök legfeljebb 40%-át fekteti részvényekbe vagy egyéb kockázatot hordozó pénzügyi eszközökbe RON-ban. Az alapot aktívan kezelik1, de nem aktívan egy referenciaindexhez2 viszonyítva.

A BT Clasic jogosult eszközeinek legfeljebb 100%-át kockázati szórás alapján a román központi hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetni.

Az Alap befektethet az Amerikai Egyesült Államokban a New York Stock Exchange - NYSE és Nasdaq, illetve az Egyesült Királyságban a Londoni Értéktőzsde hivatalos tőzsdei jegyzésre bevezetett értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, az összes eszközének legfeljebb 40%-a erejéig.

A BT Classic Nyíltvégű Befektetési Alap a CNVM (ASF) által a 2005.06.09.09-i 1735/09.06.09-i határozattal engedélyezett CSC06FDIR/120021/09.06.2005 számú CNVM (ASF) nyilvántartásba van bejegyezve, ISIN kódja ROFDIN0000Z4. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Classic Alapot az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) az Egyesült Államok adóhatóságánál (US Internal Revenue Service, IRS) a 2UZSA2.00001.SF.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN) rendelkező szponzorált szervezet FATCA-státusszal jegyzi.

A BT Clasic a következő LEI-kóddal van regisztrálva: 2549000ZFXP1CIPFGU52, amely a globális szabvány (ISO 17442) alapját képező, a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szervezetek kulcsfontosságú adatait egyértelműen és egyértelműen azonosító kód.

Követheti őt a következő oldalakon is  selectand ticker BTCLASC:HU

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

 2 A referenciaérték egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Kereskedett részvények

ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI MUTATÓ


Alkalmas mérsékelten konzervatív befektetők számára (az alap célja a befektetett tőke növelése, hogy magas, az inflációs rátát meghaladó hozamot érjen el, magas likviditás mellett).


A szintetikus kockázati mutató (SRI) nem a befektetett összeg veszteségének kockázatát méri, hanem a lehetséges veszteségek becsült statisztikai számításain alapul. Az SRI-mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Nem ragadja meg teljes mértékben az alap jelentős kockázatait. 

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 3 év
Stabilitást biztosít, mivel nem magas kockázatú

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Bankbetétek
30.88%
Állami/önkormányzati kötvények
30.75%
Kereskedett részvények
26.46%
Vállalati kötvények
11.25%
Elérhető látótávolságon belül
0.41%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
0.26%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
0%
Jelenlegi alapkezelési díj*
0,15%/hó a kezelt átlagos nettó eszközállományból

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Információ kérése

Szüksége van a segítségünkre?
Ha befektető szeretne lenni és alaprészvényeket vásárolni, töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
32,704 (az alapegység értéke 3 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
32.704 RON
Az elmúlt 30 napban
1.917%
Dátum: 2023.12.31.
8.417%
Az elmúlt 365 nap
16.384%
2023-as év
11.764%
Nettó eszközérték (RON):
265,287,530.97
A befektetők száma:
22,488
A forgalomban lévő egységek száma:
8,111,870.88

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót és az alapvető befektetői információkat (EII), mielőtt befektetne ebbe az alapba! A kibocsátási tájékoztató és az alapvető befektetői információk (EII) román nyelven elérhető a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhető bármelyik Banca Transilvania fiókban, valamint a BT Asset Management SAI S.A.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt, valamint a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.